建信深证基本面60ETF联接C(006363)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
241,849.72 |
1,417,865.77 |
289,588.68 |
150,310.66 |
| 本期利润 |
-72,912.35 |
2,418,897.65 |
-2,375,594.20 |
2,018,993.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.14 |
-0.08 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.07 |
5.74 |
-3.54 |
10.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.93 |
6.49 |
-3.29 |
12.97 |
| 期末可供分配利润 |
3,602,353.82 |
4,686,865.69 |
37,723,043.24 |
41,798,930.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.52 |
1.57 |
1.34 |
1.40 |
| 期末基金资产净值 |
5,970,209.09 |
7,669,947.67 |
65,980,198.56 |
72,196,828.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.52 |
2.57 |
2.34 |
2.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.78 |
55.79 |
41.48 |
46.29 |
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