建信深证基本面60ETF联接C(006363)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信深证基本面60ETF联接C(006363)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-11,631,839.30	51,131,822.68	4,555,762.41	-23,776,443.86
利息合计	6,217.20	75,570.42	40,800.51	81,662.86
其中：存款利息收入	6,217.20	75,570.42	40,800.51	81,662.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,697,708.32	7,493,309.75	762,713.74	2,708,085.74
其中：股票投资收益	-430,720.17	1,457,026.59	73,437.46	-355,244.62
基金投资收益	2,907,490.57	5,832,063.06	594,951.73	2,910,328.74
债券投资收益	130,228.18	33,068.49	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	90,709.74	171,151.61	94,324.55	153,001.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,350,559.61	43,462,866.59	3,738,058.46	-26,604,591.44
其他收入	14,794.79	100,075.92	14,189.70	38,398.98
费用	331,442.59	435,697.14	200,390.76	409,184.51
管理人报酬	70,284.98	149,326.92	72,875.06	143,491.15
基金托管费	14,056.98	29,865.42	14,575.04	28,698.27
销售服务费	166,384.28	93,989.28	32,317.54	74,888.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,716.35	162,515.52	80,623.12	162,106.60
利润总额	-11,963,281.89	50,696,125.54	4,355,371.65	-24,185,628.37

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