金鹰添祥中短债C(006390)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,408,038.21 |
3,150,899.82 |
1,400,342.74 |
5,161,400.66 |
| 本期利润 |
2,136,100.02 |
2,813,044.66 |
1,845,999.23 |
5,963,817.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
1.36 |
0.88 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
1.54 |
0.93 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
21,022,294.10 |
13,722,457.63 |
23,244,955.63 |
19,252,636.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
261,522,729.64 |
184,777,404.17 |
350,735,621.15 |
314,664,071.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.70 |
24.28 |
23.54 |
22.40 |
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