博时央调ETF联接C(006439)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
61,453.00 |
112,304.00 |
-42,172.15 |
103,110.42 |
| 本期利润 |
1,324,217.27 |
1,190,720.17 |
-844,021.99 |
710,859.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.08 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.71 |
5.56 |
-3.83 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.61 |
5.41 |
-3.97 |
14.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,705,013.19 |
2,283,935.94 |
2,866,961.32 |
2,169,930.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
14,946,880.97 |
19,357,919.01 |
23,496,956.41 |
18,231,661.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.46 |
1.33 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.91 |
45.81 |
32.83 |
38.32 |
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