博时央调ETF联接C(006439)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时央调ETF联接C(006439)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,767,093.32	17,958,692.33	-11,650,370.30	39,407,030.27
利息合计	33,049.09	59,347.81	29,622.96	58,547.50
其中：存款利息收入	33,049.09	59,347.81	29,622.96	58,547.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,202,878.57	2,959,017.31	58,461.72	3,457,080.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-89,782.04
基金投资收益	2,202,878.57	2,958,684.33	58,461.72	3,546,847.77
债券投资收益	-	332.98	-	14.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,510,131.43	14,898,092.54	-11,759,994.84	35,803,781.90
其他收入	21,034.23	42,234.67	21,539.86	87,620.18
费用	144,755.51	289,162.82	139,542.07	322,546.68
管理人报酬	13,808.31	24,702.37	12,351.99	23,794.26
基金托管费	4,602.81	8,234.20	4,117.37	7,931.47
销售服务费	39,098.77	85,247.96	43,387.28	117,253.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,313.93	160,324.17	79,474.14	160,789.69
利润总额	24,622,337.81	17,669,529.51	-11,789,912.37	39,084,483.59

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