招商添裕纯债A(006489)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,586,366.01 |
118,747,529.27 |
78,128,422.27 |
220,173,249.09 |
| 本期利润 |
76,963,850.10 |
63,196,775.70 |
45,932,695.22 |
231,354,415.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
1.07 |
0.78 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
1.07 |
0.78 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
67,487,542.07 |
836,787,170.88 |
796,183,191.76 |
718,307,381.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,656,552,190.86 |
5,959,302,726.66 |
5,942,147,587.26 |
5,898,273,696.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.21 |
25.06 |
24.70 |
23.74 |
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