招商添裕纯债A(006489)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添裕纯债A(006489)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	87,454,645.05	111,614,842.41	71,855,842.84	295,763,046.16
利息合计	817,480.55	108,221.00	72,408.96	205,478.12
其中：存款利息收入	99,807.73	96,522.60	69,176.05	141,425.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	717,672.82	11,698.40	3,232.91	64,052.39
投资收益合计	43,259,476.77	167,146,491.74	104,034,739.51	284,334,224.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,259,476.77	167,146,491.74	104,034,739.51	284,334,224.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,377,687.73	-55,639,870.33	-32,251,305.63	11,223,342.86
其他收入	-	-	-	0.64
费用	10,490,403.13	48,349,992.75	25,843,867.99	64,252,011.95
管理人报酬	6,708,477.44	17,789,493.48	8,800,859.39	17,357,148.43
基金托管费	2,236,159.25	5,929,831.12	2,933,619.81	5,785,716.18
销售服务费	22.55	47.45	23.53	47.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,312,966.96	24,162,307.16	13,833,084.23	40,617,562.08
其中：卖出回购金融资产支出	1,312,966.96	24,162,307.16	13,833,084.23	40,617,562.08
其他费用	157,495.16	280,782.72	182,640.08	274,368.01
利润总额	76,964,241.92	63,264,849.66	46,011,974.85	231,511,034.21

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