南方1-3年国开债A(006491)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,497,201.11 |
146,892,820.23 |
95,850,373.41 |
356,580,507.47 |
| 本期利润 |
49,158,466.80 |
62,735,525.76 |
41,035,143.42 |
405,608,869.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.88 |
0.59 |
4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.84 |
0.53 |
4.73 |
| 期末可供分配利润 |
32,870,689.78 |
162,634,685.56 |
372,779,433.70 |
295,251,055.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,279,994,235.52 |
6,595,592,268.05 |
7,813,783,454.24 |
8,452,394,800.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.02 |
23.51 |
23.12 |
22.48 |
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