南方1-3年国开债A(006491)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方1-3年国开债A(006491)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,025,080.40	54,982,270.70	453,668,685.16	226,263,918.19
利息合计	843,241.71	806,932.57	3,274,565.14	1,647,295.18
其中：存款利息收入	185,853.48	149,544.34	199,686.68	34,387.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	657,388.23	657,388.23	3,074,878.46	1,612,907.49
投资收益合计	189,009,208.26	113,412,301.01	397,584,570.60	185,537,337.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	189,009,208.26	113,412,301.01	397,584,570.60	185,537,337.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-90,871,460.37	-59,274,497.72	52,796,066.74	39,071,376.05
其他收入	44,090.80	37,534.84	13,482.68	7,909.12
费用	33,734,100.25	11,246,886.13	31,326,014.45	13,541,727.81
管理人报酬	11,351,772.16	5,623,738.58	14,163,094.98	7,313,534.76
基金托管费	3,783,923.99	1,874,579.51	4,721,031.67	2,437,844.93
销售服务费	468,168.01	335,896.14	446,331.46	237,380.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,499,327.07	2,905,602.57	9,427,840.59	2,188,641.95
其中：卖出回购金融资产支出	17,499,327.07	2,905,602.57	9,427,840.59	2,188,641.95
其他费用	629,366.77	507,069.33	2,567,715.75	1,364,325.45
利润总额	65,290,980.15	43,735,384.57	422,342,670.71	212,722,190.38

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