| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 18.35 | 53.77 | 30.43 | 84.10 |
| 本期利润 | 27.88 | 27.40 | 15.12 | 99.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.21 | 1.20 | 0.66 | 4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.21 | 1.21 | 0.67 | 4.31 |
| 期末可供分配利润 | 94.11 | 66.98 | 54.94 | 26.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 2,306.07 | 2,301.02 | 2,298.98 | 2,294.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.69 | 24.18 | 23.52 | 22.70 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
