永赢祥益债券C(006506)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢祥益债券C(006506)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,945,910.25	23,550,655.73	12,990,942.36	58,867,596.99
利息合计	75,475.77	46,394.90	24,441.00	45,000.57
其中：存款利息收入	12,394.98	40,154.65	18,200.75	29,672.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,080.79	6,240.25	6,240.25	15,327.98
投资收益合计	12,324,249.17	35,976,638.81	20,211,315.76	51,529,988.90
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,324,249.17	35,976,638.81	20,211,315.76	51,529,988.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,546,185.31	-12,472,377.98	-7,244,814.40	7,292,605.42
其他收入	-	-	-	2.10
费用	2,725,288.98	8,718,344.89	4,860,399.49	10,461,802.13
管理人报酬	1,642,131.76	3,261,197.84	1,610,311.97	3,310,277.29
基金托管费	547,377.23	1,087,065.97	536,770.65	1,103,425.83
销售服务费	1.81	3.65	1.81	3.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	395,658.41	4,064,126.57	2,555,003.29	5,692,392.12
其中：卖出回购金融资产支出	395,658.41	4,064,126.57	2,555,003.29	5,692,392.12
其他费用	100,422.86	207,200.00	102,902.56	216,500.00
利润总额	14,220,621.27	14,832,310.84	8,130,542.87	48,405,794.86

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