汇安短债债券C(006520)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,353.68 |
388,351.66 |
27,522.56 |
1,107,547.86 |
| 本期利润 |
121,166.76 |
380,632.51 |
145,593.52 |
912,268.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
0.77 |
0.28 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.28 |
0.79 |
0.29 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
2,789,897.84 |
2,752,134.04 |
3,129,260.81 |
3,546,826.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
44,494,198.46 |
44,582,148.26 |
49,555,052.86 |
56,552,770.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.16 |
17.83 |
17.25 |
16.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
