汇安短债债券C(006520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安短债债券C(006520)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	435,924.86	991,974.26	448,354.47	1,914,490.59
利息合计	38,909.51	76,039.80	70,470.97	106,602.33
其中：存款利息收入	5,167.96	9,033.39	3,464.56	7,353.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,741.55	67,006.41	67,006.41	99,248.89
投资收益合计	279,502.05	925,897.99	231,950.24	2,048,202.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	279,502.05	925,897.99	231,950.24	2,048,202.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	111,974.85	-10,727.51	145,690.91	-241,157.00
其他收入	5,538.45	763.98	242.35	843.08
费用	238,752.60	495,375.26	256,552.48	745,383.20
管理人报酬	93,250.74	184,294.32	95,551.22	246,411.34
基金托管费	31,083.58	61,431.42	31,850.40	82,137.11
销售服务费	42,283.87	99,292.03	51,703.83	131,949.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	6,018.94	5,508.59	133,050.11
其中：卖出回购金融资产支出	-	6,018.94	5,508.59	133,050.11
其他费用	71,265.09	143,649.27	71,830.36	151,835.20
利润总额	197,172.26	496,599.00	191,801.99	1,169,107.39

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