华泰柏瑞沪深300指数增强C(006531)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,405,721.57 |
5,789,324.73 |
1,403,259.85 |
-1,478,303.52 |
| 本期利润 |
7,023,596.43 |
9,034,654.58 |
2,756,785.45 |
5,520,931.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.38 |
0.10 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
25.38 |
7.22 |
6.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.00 |
27.33 |
3.78 |
13.12 |
| 期末可供分配利润 |
48,822,864.21 |
18,909,636.20 |
7,970,442.74 |
6,579,876.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.66 |
0.43 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
112,131,107.75 |
50,431,914.14 |
26,701,584.78 |
24,190,785.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.75 |
1.43 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.00 |
97.99 |
61.37 |
55.49 |
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