华泰柏瑞沪深300指数增强C(006531)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞沪深300指数增强C(006531)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,548,966.79	102,431,418.15	17,787,459.63	63,691,152.56
利息合计	67,828.16	109,306.04	48,126.26	194,483.03
其中：存款利息收入	67,828.16	109,306.04	48,126.26	192,353.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,129.07
投资收益合计	47,915,369.37	77,392,379.91	18,617,993.89	8,134,620.87
其中：股票投资收益	44,780,689.60	67,480,955.65	13,844,984.95	-7,142,296.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	5,451.10	5,451.10	22,354.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	615,076.72	456,678.09	-72,381.51	1,369,106.92
股利收益	2,519,603.05	9,449,295.07	4,839,939.35	13,885,455.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,491,488.32	24,864,993.84	-903,956.05	55,265,846.79
其他收入	57,257.58	64,738.36	25,295.53	96,201.87
费用	3,010,089.75	5,748,965.80	2,731,928.62	6,720,720.34
管理人报酬	2,417,837.55	4,701,332.71	2,223,589.85	5,430,751.60
基金托管费	402,972.96	783,555.44	370,598.36	905,125.34
销售服务费	99,623.75	89,390.71	47,615.63	196,771.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,430.78	173,033.07	90,087.03	182,846.57
利润总额	27,538,877.04	96,682,452.35	15,055,531.01	56,970,432.22

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