泓德裕丰中短债债券C(006607)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,048.22 |
21,543.57 |
378,686.16 |
288,509.12 |
| 本期利润 |
45,148.00 |
28,818.57 |
371,594.65 |
285,079.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.62 |
2.56 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
0.64 |
2.62 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
674,601.32 |
581,091.56 |
679,704.21 |
2,036,222.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
4,767,475.20 |
4,262,038.81 |
5,130,841.50 |
16,591,228.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.58 |
17.08 |
16.33 |
15.01 |
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