泓德裕丰中短债债券C(006607)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
542,728.74 |
1,963,146.48 |
1,244,285.81 |
4,397,025.48 |
| 利息合计 |
463.76 |
6,671.21 |
2,321.95 |
7,013.09 |
| 其中：存款利息收入 |
463.76 |
2,055.12 |
760.96 |
3,573.82 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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4,616.09 |
1,560.99 |
3,439.27 |
| 投资收益合计 |
525,627.84 |
1,989,149.12 |
1,061,051.55 |
4,356,696.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
525,627.84 |
1,989,149.12 |
1,061,051.55 |
4,356,696.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
15,019.51 |
-33,569.52 |
180,695.53 |
28,739.72 |
| 其他收入 |
1,617.63 |
895.67 |
216.78 |
4,576.00 |
| 费用 |
204,041.49 |
813,690.86 |
494,617.75 |
1,262,149.38 |
| 管理人报酬 |
96,574.78 |
295,308.93 |
162,165.78 |
353,305.07 |
| 基金托管费 |
32,191.60 |
98,436.33 |
54,055.29 |
117,768.46 |
| 销售服务费 |
2,397.31 |
4,198.13 |
2,297.22 |
14,549.91 |
| 交易费用 |
- |
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- |
- |
| 利息支出 |
34.51 |
246,392.78 |
171,720.95 |
561,239.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
34.51 |
246,392.78 |
171,720.95 |
561,239.00 |
| 其他费用 |
72,629.82 |
159,652.12 |
98,315.40 |
201,512.98 |
| 利润总额 |
338,687.25 |
1,149,455.62 |
749,668.06 |
3,134,876.10 |
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