泓德裕丰中短债债券C(006607)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泓德裕丰中短债债券C(006607) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德裕丰中短债债券C(006607)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,963,146.48	1,244,285.81	4,397,025.48	2,454,852.30
利息合计	6,671.21	2,321.95	7,013.09	3,869.03
其中：存款利息收入	2,055.12	760.96	3,573.82	2,223.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,616.09	1,560.99	3,439.27	1,645.26
投资收益合计	1,989,149.12	1,061,051.55	4,356,696.67	2,425,454.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,989,149.12	1,061,051.55	4,356,696.67	2,425,454.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,569.52	180,695.53	28,739.72	21,354.69
其他收入	895.67	216.78	4,576.00	4,174.36
费用	813,690.86	494,617.75	1,262,149.38	647,797.91
管理人报酬	295,308.93	162,165.78	353,305.07	180,569.91
基金托管费	98,436.33	54,055.29	117,768.46	60,190.04
销售服务费	4,198.13	2,297.22	14,549.91	9,841.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	246,392.78	171,720.95	561,239.00	285,573.63
其中：卖出回购金融资产支出	246,392.78	171,720.95	561,239.00	285,573.63
其他费用	159,652.12	98,315.40	201,512.98	104,282.87
利润总额	1,149,455.62	749,668.06	3,134,876.10	1,807,054.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年