博时中债1-3政金债指数C(006634)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,014,915.83 |
1,479,908.09 |
1,342,745.95 |
566,988.14 |
| 本期利润 |
1,470,886.44 |
605,805.76 |
647,130.42 |
1,244,493.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.89 |
0.55 |
6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.58 |
0.32 |
5.18 |
| 期末可供分配利润 |
13,066,182.27 |
2,444,217.56 |
1,416,111.61 |
3,373,880.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
811,794,168.42 |
266,104,848.62 |
41,605,444.90 |
115,718,435.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.68 |
20.97 |
20.67 |
20.28 |
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