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博时中债1-3政金债指数C(006634)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 18,534,829.65 11,047,667.06 26,915,228.37 17,141,567.13
利息合计 30,369.09 22,840.15 63,048.44 44,549.98
其中:存款利息收入 7,704.49 4,018.27 23,656.12 17,868.12
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 22,664.60 18,821.88 39,392.32 26,681.86
投资收益合计 16,211,756.80 8,136,765.49 34,358,771.69 21,377,671.16
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 16,211,756.80 8,136,765.49 34,358,771.69 21,377,671.16
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 2,292,541.61 2,887,902.80 -7,507,533.71 -4,280,654.02
其他收入 162.15 158.62 941.95 0.01
费用 5,283,374.57 2,728,228.31 5,813,467.58 3,198,097.44
管理人报酬 833,280.44 444,111.67 1,181,189.86 564,202.14
基金托管费 277,760.15 148,037.22 393,729.97 188,067.38
销售服务费 3,338.03 2,014.38 23,208.37 1,675.24
交易费用 - - - -
利息支出 3,714,886.57 1,901,413.61 3,697,666.30 2,189,353.74
其中:卖出回购金融资产支出 3,714,886.57 1,901,413.61 3,697,666.30 2,189,353.74
其他费用 454,109.38 232,651.43 517,673.08 254,798.94
利润总额 13,251,455.08 8,319,438.75 21,101,760.79 13,943,469.69
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