汇添富短债债券C(006647)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
800,816.35 |
2,496,143.97 |
1,521,601.00 |
6,038,355.27 |
| 本期利润 |
1,088,889.06 |
2,132,515.86 |
1,214,666.11 |
7,811,501.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.93 |
0.50 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
0.94 |
0.50 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
19,674,210.98 |
20,103,882.87 |
23,246,694.34 |
23,238,690.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
185,716,433.63 |
196,528,615.91 |
236,808,958.91 |
251,412,566.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.08 |
17.41 |
16.90 |
16.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
