汇添富短债债券C(006647)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富短债债券C(006647)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,372,975.29	57,385,797.69	34,392,294.68	150,588,521.25
利息合计	140,192.73	283,545.57	200,104.54	294,995.91
其中：存款利息收入	79,612.95	116,048.86	39,740.52	207,744.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,579.78	167,496.71	160,364.02	87,251.76
投资收益合计	21,662,519.07	62,787,837.68	38,083,461.65	130,210,342.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,564,031.02	62,833,035.53	38,083,651.65	129,924,662.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	285,679.68
衍生工具收益	98,488.05	-45,197.85	-190.00	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,538,653.18	-5,850,194.41	-3,988,762.00	17,602,848.89
其他收入	31,610.31	164,608.85	97,490.49	2,480,334.35
费用	6,622,471.55	16,236,798.09	8,562,278.13	34,466,881.93
管理人报酬	3,506,221.05	9,501,529.59	5,406,365.25	13,737,988.58
基金托管费	1,168,740.34	3,167,176.55	1,802,121.71	4,579,329.50
销售服务费	489,071.50	1,068,073.65	526,601.24	1,601,751.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,238,261.05	1,997,553.11	558,012.66	13,822,176.75
其中：卖出回购金融资产支出	1,238,261.05	1,997,553.11	558,012.66	13,822,176.75
其他费用	168,198.65	327,926.55	166,587.97	327,403.06
利润总额	17,750,503.74	41,148,999.60	25,830,016.55	116,121,639.32

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