华夏鼎康债券C(006666)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
378,605.54 |
62,583.18 |
31,775.94 |
86,439.05 |
| 本期利润 |
1,114,834.98 |
8,508.92 |
2,987.93 |
117,621.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.28 |
0.14 |
5.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
0.31 |
0.18 |
5.36 |
| 期末可供分配利润 |
151,440.73 |
490,625.27 |
44,693.99 |
38,933.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,701,308.94 |
15,223,210.21 |
2,018,042.40 |
2,140,597.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.15 |
21.08 |
20.93 |
20.71 |
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