华夏鼎康债券C(006666)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎康债券C(006666)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,273,201.48	9,593,041.58	258,260,309.44	116,010,001.42
利息合计	1,886,739.86	947,176.28	694,122.25	179,546.20
其中：存款利息收入	60,970.08	48,330.29	188,739.12	20,461.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,825,769.78	898,845.99	505,383.13	159,084.83
投资收益合计	99,356,119.22	70,421,685.24	197,114,054.99	103,113,971.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,356,119.22	70,421,685.24	197,114,054.99	103,113,971.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-84,969,657.60	-61,775,819.94	60,452,132.20	12,716,484.06
其他收入	-	-	-	-
费用	14,200,322.85	9,539,010.52	28,139,892.81	14,790,165.01
管理人报酬	9,322,025.61	5,967,818.59	13,329,638.93	6,403,736.34
基金托管费	3,107,341.95	1,989,272.89	4,443,213.02	2,134,578.79
销售服务费	2,904.63	1,033.64	2,314.19	1,196.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,532,437.91	1,463,651.67	10,113,739.00	6,110,087.92
其中：卖出回购金融资产支出	1,532,437.91	1,463,651.67	10,113,739.00	6,110,087.92
其他费用	235,612.75	117,233.73	250,987.67	140,565.52
利润总额	2,072,878.63	54,031.06	230,120,416.63	101,219,836.41

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