新华鑫日享中短债C(006695)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,923.99 |
178,302.27 |
105,802.08 |
1,080,907.16 |
| 本期利润 |
78,575.73 |
63,647.91 |
23,529.46 |
1,271,809.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.45 |
0.14 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.80 |
0.73 |
0.40 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
643,225.00 |
710,990.12 |
828,592.77 |
1,059,164.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
9,299,892.32 |
10,797,163.46 |
13,799,204.90 |
19,635,637.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.16 |
19.21 |
18.81 |
18.34 |
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