新华鑫日享中短债C(006695)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
178,302.27 |
105,802.08 |
1,080,907.16 |
814,916.90 |
| 本期利润 |
63,647.91 |
23,529.46 |
1,271,809.42 |
954,245.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.14 |
2.72 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
0.40 |
2.46 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
710,990.12 |
828,592.77 |
1,059,164.49 |
1,115,057.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
10,797,163.46 |
13,799,204.90 |
19,635,637.16 |
24,734,533.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.21 |
18.81 |
18.34 |
16.86 |
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