新华鑫日享中短债C(006695)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新华鑫日享中短债C(006695)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,580,335.59	3,906,708.36	2,010,720.70	19,430,770.53
利息合计	2,879.11	87,344.79	21,326.18	85,538.97
其中：存款利息收入	2,879.11	26,671.18	12,332.75	40,287.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	60,673.61	8,993.43	45,251.50
投资收益合计	1,107,132.40	5,169,603.87	2,550,124.74	18,313,015.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,107,132.40	5,169,603.87	2,550,124.74	18,313,015.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	464,263.07	-1,351,900.68	-561,688.40	960,048.52
其他收入	6,061.01	1,660.38	958.18	72,167.83
费用	535,265.74	1,651,458.17	807,900.52	4,493,366.75
管理人报酬	170,800.30	702,539.24	325,482.07	1,816,290.50
基金托管费	56,933.40	234,179.71	108,493.97	605,430.21
销售服务费	37,406.84	102,201.62	57,361.36	233,113.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	145,715.30	331,655.52	179,224.31	1,502,040.56
其中：卖出回购金融资产支出	145,715.30	331,655.52	179,224.31	1,502,040.56
其他费用	118,084.88	263,881.30	130,779.50	263,126.77
利润总额	1,045,069.85	2,255,250.19	1,202,820.18	14,937,403.78

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