易方达MSCI中国A股联接C(006705)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,523,721.42 |
2,944,888.86 |
813,936.00 |
144,642.60 |
| 本期利润 |
3,577,914.14 |
8,292,371.42 |
734,211.98 |
6,605,711.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.28 |
0.02 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.13 |
18.54 |
1.58 |
15.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.66 |
20.66 |
1.49 |
15.42 |
| 期末可供分配利润 |
11,755,958.71 |
11,954,506.23 |
12,688,674.34 |
13,121,697.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.50 |
0.42 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
35,895,202.51 |
41,292,497.81 |
44,123,793.17 |
47,739,672.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.73 |
1.45 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.65 |
72.94 |
45.47 |
43.33 |
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