易方达MSCI中国A股联接C(006705)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达MSCI中国A股联接C(006705) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达MSCI中国A股联接C(006705)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,362,140.50	18,982,037.35	1,629,077.58	16,942,411.14
利息合计	8,637.72	19,497.61	10,171.97	21,904.38
其中：存款利息收入	8,637.72	19,497.61	10,171.97	21,904.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,036,105.27	6,922,747.41	1,904,740.56	600,991.15
其中：股票投资收益	-23,431.92	13,582.84	9,770.07	25,011.93
基金投资收益	6,048,647.92	6,909,164.57	1,894,970.49	575,895.22
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,889.27	-	-	84.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,310,378.43	12,030,190.76	-289,743.08	16,291,763.16
其他收入	7,019.08	9,601.57	3,908.13	27,752.45
费用	81,438.51	208,608.43	98,994.47	185,403.80
管理人报酬	3,724.29	8,032.82	4,204.01	9,067.83
基金托管费	1,241.44	2,677.60	1,401.35	3,022.49
销售服务费	19,458.66	44,708.20	23,070.46	43,619.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,704.10	128,307.70	63,492.02	127,615.06
利润总额	8,280,701.99	18,773,428.92	1,530,083.11	16,757,007.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年