前海开源MSCI中国A股消费A(006712)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,047,001.65 |
-323,412.94 |
-233,333.71 |
-5,167,292.61 |
| 本期利润 |
-11,252,614.63 |
-1,840,610.89 |
-1,446,787.31 |
-1,808,209.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.62 |
-3.98 |
-3.39 |
-4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.21 |
-2.88 |
-3.32 |
-3.17 |
| 期末可供分配利润 |
10,268,958.48 |
20,882,265.86 |
15,817,805.12 |
16,148,143.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.63 |
0.63 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
42,618,375.43 |
54,880,004.89 |
41,114,519.04 |
42,785,950.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.65 |
1.64 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.74 |
65.10 |
64.35 |
69.99 |
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