东方永泰纯债1年A(006715)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,959,592.49 |
34,371,704.12 |
22,462,089.60 |
45,813,784.31 |
| 本期利润 |
10,884,607.61 |
15,807,507.97 |
12,754,830.25 |
51,387,936.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
1.80 |
1.21 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
1.68 |
1.23 |
4.95 |
| 期末可供分配利润 |
42,624,059.63 |
28,906,423.18 |
52,518,256.74 |
56,195,381.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
703,105,172.12 |
696,213,801.00 |
728,682,571.36 |
1,089,583,409.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.93 |
24.00 |
23.46 |
21.95 |
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