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东方永泰纯债1年A(006715)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-19 1.1232 1.1883
2 2024-04-12 1.1203 1.1854
3 2024-04-03 1.1175 1.1826
4 2024-03-29 1.1164 1.1815
5 2024-03-22 1.1421 1.1803
6 2024-03-15 1.1404 1.1786
7 2024-03-08 1.1410 1.1792
8 2024-03-01 1.1393 1.1775
9 2024-02-23 1.1376 1.1758
10 2024-02-08 1.1347 1.1729
11 2024-02-02 1.1335 1.1717
12 2024-01-26 1.1310 1.1692
13 2024-01-19 1.1292 1.1674
14 2024-01-12 1.1274 1.1656
15 2024-01-05 1.1250 1.1632
16 2023-12-29 1.1230 1.1612
17 2023-12-22 1.1196 1.1578
18 2023-12-15 1.1398 1.1560
19 2023-12-08 1.1372 1.1534
20 2023-12-01 1.1360 1.1522
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