东方永泰纯债1年C(006716)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
127,861.49 |
493,357.52 |
387,234.10 |
496,078.24 |
| 本期利润 |
99,038.17 |
235,254.71 |
209,614.37 |
466,709.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
1.92 |
1.14 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
1.60 |
1.20 |
4.85 |
| 期末可供分配利润 |
642,138.51 |
627,172.54 |
588,627.86 |
1,396,112.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,650,232.51 |
6,544,720.80 |
6,586,659.20 |
20,121,228.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.40 |
21.56 |
21.09 |
19.65 |
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