东方永泰纯债1年C(006716)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方永泰纯债1年C(006716)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,193,496.70	25,335,837.79	18,561,193.78	62,611,623.46
利息合计	17,093.95	63,975.57	50,731.31	77,506.82
其中：存款利息收入	1,700.19	32,800.05	23,717.88	48,729.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,393.76	31,175.52	27,013.43	28,777.05
投资收益合计	16,280,210.95	44,093,843.10	28,395,023.47	56,989,000.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,280,210.95	44,093,843.10	28,395,023.47	56,989,000.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,103,808.20	-18,822,298.96	-9,884,879.08	5,544,783.92
其他收入	-	318.08	318.08	331.88
费用	2,209,850.92	9,293,075.11	5,596,749.16	10,756,976.99
管理人报酬	1,054,957.85	2,676,450.62	1,593,143.38	3,239,013.19
基金托管费	351,652.56	892,150.21	531,047.80	1,079,671.01
销售服务费	3,274.06	12,476.66	9,171.57	12,894.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	659,528.22	5,358,445.96	3,267,498.67	6,034,211.00
其中：卖出回购金融资产支出	659,528.22	5,358,445.96	3,267,498.67	6,034,211.00
其他费用	99,692.51	227,527.77	117,933.25	216,967.81
利润总额	10,983,645.78	16,042,762.68	12,964,444.62	51,854,646.47

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