景顺长城景泰鑫利纯债A(006764)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,379,261.31 |
34,213,841.36 |
21,165,816.70 |
12,783,357.61 |
| 本期利润 |
35,274,485.81 |
676,930.99 |
29,229,056.01 |
18,235,315.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
0.07 |
4.70 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
0.98 |
3.73 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
184,074,468.56 |
149,038,942.24 |
95,780,896.36 |
73,647,213.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,633,609,385.29 |
1,580,729,054.81 |
809,353,691.75 |
679,880,675.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.06 |
23.51 |
26.88 |
22.31 |
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