景顺长城景泰鑫利纯债A(006764)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景泰鑫利纯债A(006764)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,955,395.01	21,984,851.34	11,690,309.08	20,915,051.36
利息合计	369,409.16	581,012.77	249,881.74	1,362,679.50
其中：存款利息收入	54,195.99	39,025.03	13,349.34	30,096.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	315,213.17	541,987.74	236,532.40	1,332,582.73
投资收益合计	22,527,056.39	15,943,721.38	6,554,593.54	21,500,352.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,527,056.39	15,943,721.38	6,554,593.54	21,500,352.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,057,808.79	5,460,117.19	4,885,833.80	-1,947,980.73
其他收入	1,120.67	-	-	-
费用	1,694,684.94	3,731,128.97	2,101,511.87	3,722,663.97
管理人报酬	948,524.61	2,114,163.50	1,066,030.97	2,160,333.95
基金托管费	316,174.87	704,721.22	355,343.71	720,111.21
销售服务费	466.22	699.72	652.42	1,015.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	318,019.55	649,798.70	547,077.56	563,165.08
其中：卖出回购金融资产支出	318,019.55	649,798.70	547,077.56	563,165.08
其他费用	107,422.98	217,924.04	113,336.69	229,502.22
利润总额	29,260,710.07	18,253,722.37	9,588,797.21	17,192,387.39

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