中信保诚景丰C(006790)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
110,240.35 |
61,875.33 |
147,169.51 |
578.04 |
| 本期利润 |
116,630.58 |
85,963.68 |
160,964.17 |
2,287.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.91 |
2.00 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
0.97 |
5.12 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
298,412.95 |
902,282.21 |
663,088.68 |
10,095.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,246,451.57 |
14,039,147.89 |
12,061,643.23 |
385,834.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.74 |
25.00 |
23.79 |
20.85 |
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