中信保诚景丰C(006790)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚景丰C(006790)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,064,880.79	8,218,050.50	7,012,399.21	11,786,047.88
利息合计	1,020.98	36,618.88	33,006.16	266,314.78
其中：存款利息收入	1,020.98	8,222.36	5,749.89	43,998.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	28,396.52	27,256.27	222,316.20
投资收益合计	2,001,111.71	8,653,169.80	7,147,594.66	13,096,311.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,001,111.71	8,653,169.80	7,147,594.66	13,096,311.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,555.00	-473,323.97	-168,846.06	-1,584,885.87
其他收入	193.10	1,585.79	644.45	8,307.64
费用	555,334.16	2,319,432.11	1,851,865.46	1,721,418.95
管理人报酬	168,735.61	942,151.15	767,758.65	658,713.89
基金托管费	56,245.17	314,050.37	255,919.52	219,571.34
销售服务费	2,073.99	7,619.87	4,706.24	7,585.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	237,977.47	833,626.95	678,470.53	651,830.45
其中：卖出回购金融资产支出	237,977.47	833,626.95	678,470.53	651,830.45
其他费用	88,768.27	178,700.00	105,380.45	165,831.96
利润总额	1,509,546.63	5,898,618.39	5,160,533.75	10,064,628.93

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