嘉实中短债债券C(006798)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,275,531.94 |
5,742,197.02 |
28,564,619.13 |
18,108,290.72 |
| 本期利润 |
3,756,005.94 |
2,247,036.17 |
30,613,821.03 |
20,121,807.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.52 |
3.16 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
0.62 |
3.47 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
28,985,844.46 |
36,702,970.96 |
46,647,917.98 |
70,693,847.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
281,592,123.50 |
371,909,700.74 |
538,356,447.40 |
947,306,312.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.55 |
20.94 |
20.20 |
18.31 |
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