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嘉实中短债债券C(006798)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0674 1.1215
2 2023-02-10 1.0668 1.1209
3 2023-02-03 1.0652 1.1193
4 2023-01-13 1.0632 1.1173
5 2023-01-12 1.0631 1.1172
6 2023-01-11 1.0629 1.1170
7 2023-01-10 1.0631 1.1172
8 2023-01-09 1.0635 1.1176
9 2023-01-06 1.0633 1.1174
10 2023-01-05 1.0633 1.1174
11 2023-01-04 1.0629 1.1170
12 2023-01-03 1.0623 1.1164
13 2022-12-31 1.0616 1.1157
14 2022-12-30 1.0615 1.1156
15 2022-12-29 1.0611 1.1152
16 2022-12-28 1.0608 1.1149
17 2022-12-27 1.0607 1.1148
18 2022-12-26 1.0606 1.1147
19 2022-12-23 1.0601 1.1142
20 2022-12-22 1.0597 1.1138
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