西部利得添盈短债债券A(006806)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,279,427.03 |
6,468,659.31 |
2,634,389.72 |
35,243,820.38 |
| 本期利润 |
8,978,773.70 |
6,134,002.51 |
2,493,718.26 |
33,043,934.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
1.67 |
0.67 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
1.82 |
0.84 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
148,854,889.55 |
50,334,497.19 |
41,289,362.59 |
54,974,194.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,297,004,512.41 |
483,237,052.48 |
435,505,461.19 |
615,505,389.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.95 |
13.80 |
12.71 |
11.77 |
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