西部利得添盈短债债券A(006806)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得添盈短债债券A(006806)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,428,779.61	11,323,774.32	5,902,154.20	47,851,670.88
利息合计	93,167.05	116,331.94	35,915.42	284,626.84
其中：存款利息收入	53,630.24	71,676.86	29,236.06	103,567.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,536.81	44,655.08	6,679.36	181,059.12
投资收益合计	14,871,306.35	11,232,625.69	5,672,621.14	50,390,874.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,871,306.35	11,232,625.69	5,672,621.14	50,390,874.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,538,096.10	-25,993.43	192,861.28	-2,948,938.40
其他收入	2,402.31	810.12	756.36	125,107.89
费用	2,787,416.20	3,206,562.10	1,973,267.88	11,086,067.86
管理人报酬	1,550,344.95	1,505,346.85	855,536.23	4,939,892.02
基金托管费	516,781.61	501,782.24	285,178.77	1,646,630.68
销售服务费	94,859.67	194,181.42	132,698.96	511,158.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	488,024.93	774,105.30	577,094.04	3,579,739.81
其中：卖出回购金融资产支出	488,024.93	774,105.30	577,094.04	3,579,739.81
其他费用	94,471.58	190,200.00	96,951.28	225,200.00
利润总额	9,641,363.41	8,117,212.22	3,928,886.32	36,765,603.02

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