永赢迅利中高等级短债A(006852)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,497,946.20 |
23,322,004.21 |
112,124,771.61 |
73,365,458.03 |
| 本期利润 |
36,601,508.97 |
19,363,855.56 |
114,964,207.12 |
83,137,363.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.86 |
2.61 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.85 |
2.84 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
179,316,960.04 |
170,426,669.83 |
120,243,537.11 |
267,053,592.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,317,618,777.96 |
2,415,272,829.54 |
1,985,097,867.59 |
5,236,578,091.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.65 |
19.81 |
18.80 |
17.36 |
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