永赢迅利中高等级短债A(006852)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢迅利中高等级短债A(006852)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	71,452,953.12	38,023,202.44	161,672,960.70	109,402,953.30
利息合计	224,154.18	112,849.54	378,391.46	138,888.69
其中：存款利息收入	148,660.02	55,456.61	104,430.61	42,121.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,494.16	57,392.93	273,960.85	96,767.50
投资收益合计	79,637,463.18	42,706,073.19	157,238,243.49	98,260,424.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,637,463.18	42,706,073.19	157,238,243.49	98,260,424.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,580,566.12	-4,929,483.56	3,757,410.21	10,758,036.17
其他收入	171,901.88	133,763.27	298,915.54	245,603.96
费用	18,332,165.20	9,072,556.51	30,138,323.04	16,599,040.03
管理人报酬	10,632,046.07	4,895,657.71	15,396,327.78	9,234,262.28
基金托管费	2,688,256.73	1,631,885.94	5,132,109.37	3,078,087.45
销售服务费	665,182.47	415,207.09	1,409,912.63	732,682.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,909,219.96	1,905,514.46	7,431,038.27	3,112,077.41
其中：卖出回购金融资产支出	3,909,219.96	1,905,514.46	7,431,038.27	3,112,077.41
其他费用	207,200.00	102,902.56	216,500.00	129,840.02
利润总额	53,120,787.92	28,950,645.93	131,534,637.66	92,803,913.27

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