永赢迅利中高等级短债A(006852)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢迅利中高等级短债A(006852)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,440,515.02	71,452,953.12	38,023,202.44	161,672,960.70
利息合计	32,013.91	224,154.18	112,849.54	378,391.46
其中：存款利息收入	26,831.55	148,660.02	55,456.61	104,430.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,182.36	75,494.16	57,392.93	273,960.85
投资收益合计	46,358,552.77	79,637,463.18	42,706,073.19	157,238,243.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,358,552.77	79,637,463.18	42,706,073.19	157,238,243.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	980,797.11	-8,580,566.12	-4,929,483.56	3,757,410.21
其他收入	69,151.23	171,901.88	133,763.27	298,915.54
费用	11,397,354.45	18,332,165.20	9,072,556.51	30,138,323.04
管理人报酬	6,065,065.98	10,632,046.07	4,895,657.71	15,396,327.78
基金托管费	1,010,844.37	2,688,256.73	1,631,885.94	5,132,109.37
销售服务费	236,569.49	665,182.47	415,207.09	1,409,912.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,869,053.29	3,909,219.96	1,905,514.46	7,431,038.27
其中：卖出回购金融资产支出	3,869,053.29	3,909,219.96	1,905,514.46	7,431,038.27
其他费用	100,422.86	207,200.00	102,902.56	216,500.00
利润总额	36,043,160.57	53,120,787.92	28,950,645.93	131,534,637.66

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