泰康安惠纯债债券C(006865)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,924,675.14 |
6,412,011.29 |
3,543,907.37 |
13,031,565.64 |
| 本期利润 |
7,537,746.00 |
6,402,634.30 |
2,829,422.85 |
12,141,629.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
1.64 |
0.93 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
1.43 |
0.88 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
70,107,738.58 |
223,447,345.32 |
55,414,042.41 |
41,684,582.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
420,636,073.07 |
1,414,379,996.24 |
361,811,880.00 |
291,011,731.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.27 |
21.93 |
21.26 |
20.21 |
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