泰康安惠纯债债券C(006865)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康安惠纯债债券C(006865)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,620,320.32	45,639,954.75	26,605,601.74	123,729,130.34
利息合计	247,950.83	452,038.90	177,875.43	795,767.95
其中：存款利息收入	29,169.60	39,057.35	29,498.40	108,448.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	218,781.23	412,981.55	148,377.03	687,319.12
投资收益合计	38,826,713.64	50,314,590.05	31,039,430.14	126,349,017.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,826,713.64	50,314,590.05	31,039,430.14	126,349,017.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	536,732.59	-5,135,755.79	-4,616,092.02	-3,523,389.29
其他收入	8,923.26	9,081.59	4,388.19	107,734.43
费用	6,914,328.06	11,485,693.78	6,204,193.13	21,562,112.08
管理人报酬	4,094,713.68	6,052,845.01	2,947,956.12	10,135,983.92
基金托管费	1,364,904.54	2,017,615.01	982,652.04	3,378,661.29
销售服务费	1,025,161.87	1,170,279.48	451,811.55	1,447,921.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	289,738.62	1,953,514.87	1,674,420.38	6,280,513.80
其中：卖出回购金融资产支出	289,738.62	1,953,514.87	1,674,420.38	6,280,513.80
其他费用	112,007.82	229,654.61	112,933.63	225,759.18
利润总额	32,705,992.26	34,154,260.97	20,401,408.61	102,167,018.26

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