汇添富AAA级信用纯债A(006884)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,963,979.51 |
54,156,801.98 |
42,225,828.12 |
268,068,847.90 |
| 本期利润 |
32,646,472.22 |
4,604,746.95 |
11,253,662.08 |
274,088,080.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
0.23 |
0.51 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
0.63 |
0.85 |
4.79 |
| 期末可供分配利润 |
420,331,518.10 |
183,767,947.57 |
258,753,364.06 |
325,245,658.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.16 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,913,107,775.55 |
1,357,574,449.10 |
1,944,916,920.84 |
2,787,497,970.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.72 |
25.70 |
25.97 |
24.91 |
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