汇添富AAA级信用纯债A(006884)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富AAA级信用纯债A(006884)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	50,887,510.08	23,734,963.57	28,448,018.00	424,651,961.33
利息合计	197,829.26	642,658.19	598,135.10	1,917,500.22
其中：存款利息收入	93,591.06	147,563.71	103,040.62	1,690,358.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,238.20	495,094.48	495,094.48	227,141.41
投资收益合计	30,747,257.33	93,166,085.64	68,496,999.74	399,922,279.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,747,257.33	93,166,085.64	68,496,999.74	400,102,611.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-180,331.24
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,705,440.83	-70,438,312.70	-40,684,421.31	20,410,637.74
其他收入	236,982.66	364,532.44	37,304.47	2,401,543.59
费用	6,224,615.00	18,387,906.93	9,869,855.73	69,325,546.27
管理人报酬	3,108,044.51	8,577,528.91	4,865,825.55	28,419,893.52
基金托管费	1,036,014.79	2,859,176.36	1,621,941.89	9,473,297.84
销售服务费	1,006,788.13	2,711,808.17	1,544,933.07	5,603,697.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	921,762.73	3,934,559.50	1,684,133.72	25,484,407.83
其中：卖出回购金融资产支出	921,762.73	3,934,559.50	1,684,133.72	25,484,407.83
其他费用	143,909.03	277,462.88	138,666.01	301,062.10
利润总额	44,662,895.08	5,347,056.64	18,578,162.27	355,326,415.06

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