新华鼎利债券C(006892)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,836.55 |
369,242.36 |
438,339.38 |
158,601.48 |
| 本期利润 |
39,365.98 |
-51,020.16 |
10,129.43 |
304,765.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
-0.43 |
0.08 |
5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.52 |
1.93 |
2.51 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
99,084.33 |
1,921,247.95 |
707,186.85 |
3,430,451.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.20 |
0.21 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
604,881.83 |
11,425,697.74 |
4,092,328.97 |
22,567,427.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.20 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.77 |
22.40 |
23.09 |
20.08 |
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