新华鼎利债券C(006892)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1558 |
1.1758 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1623 |
1.1823 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1616 |
1.1816 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1642 |
1.1842 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1507 |
1.1707 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1574 |
1.1774 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1726 |
1.1926 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1809 |
1.2009 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1824 |
1.2024 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1760 |
1.1960 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1842 |
1.2042 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1879 |
1.2079 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1850 |
1.2050 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1905 |
1.2105 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1948 |
1.2148 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1966 |
1.2166 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1947 |
1.2147 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1988 |
1.2188 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1959 |
1.2159 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1941 |
1.2141 |
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