兴业养老2035(FOF)C(006895)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,147,913.89 |
1,521,248.35 |
251,632.18 |
-220,851.02 |
| 本期利润 |
1,341,511.75 |
2,534,379.18 |
594,904.07 |
770,696.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.17 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.08 |
14.85 |
3.36 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.39 |
16.11 |
3.46 |
4.36 |
| 期末可供分配利润 |
2,193,844.25 |
1,338,449.75 |
192,167.70 |
-38,839.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.10 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
14,488,631.89 |
15,741,958.17 |
16,875,335.76 |
18,710,001.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.22 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.45 |
22.00 |
8.71 |
5.07 |
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