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兴业养老2035(FOF)C(006895)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-26 1.2260 1.2260
2 2025-12-25 1.2243 1.2243
3 2025-12-24 1.2231 1.2231
4 2025-12-23 1.2192 1.2192
5 2025-12-22 1.2173 1.2173
6 2025-12-19 1.2100 1.2100
7 2025-12-18 1.2060 1.2060
8 2025-12-17 1.2089 1.2089
9 2025-12-16 1.1977 1.1977
10 2025-12-15 1.2054 1.2054
11 2025-12-12 1.2084 1.2084
12 2025-12-11 1.2028 1.2028
13 2025-12-10 1.2082 1.2082
14 2025-12-09 1.2067 1.2067
15 2025-12-08 1.2101 1.2101
16 2025-12-05 1.2071 1.2071
17 2025-12-04 1.2015 1.2015
18 2025-12-03 1.2011 1.2011
19 2025-12-02 1.2040 1.2040
20 2025-12-01 1.2068 1.2068
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